Een MJOP gebaseerd op reële financiële cijfers. Een financieel risico of niet?

De afgelopen jaren is in de wereld van onderhoud veel gebeurd en veel werk verzet. Ook het verloop van onze economie, als ook de inflatie en schaarste is op onderhoudswerken, projecten, kosten, budgettering en dergelijke van grote invloed geweest. Als klap op de vuurpijl hebben we ook nog te maken met de huidige coronacrisis.

Een praktijkvoorbeeld. Het onderhoud of een project wordt aanbesteed. Enige jaren heeft u hiervoor een budget bepaald en geld gereserveerd. Nu blijkt bij de werkelijke aanbesteding dat door inflatie en schaarste alle partijen 20% tot 30% hoger indienen dan geraamd. Hier heeft de organisatie financieel geen rekening mee gehouden. Een tegenvaller! Dit geeft aan dat het zinvol is de financiële cijfers periodiek te toetsen of deze in de huidige tijd reëel te benoemen zijn.

Eind Q3 is voor vele organisaties het moment om het (D)MJOP en de budgettering voor 2021 weer op orde te hebben. Grootste valkuil is een MJOP op te stellen, dat gebaseerd is op oude kengetallen. Belangrijk is de financiële kengetallendatabase op orde te hebben. Dit wil zeggen, dat het van belang is te werken met een database waarvan de volgende vragen zijn beantwoord en verwerkt:

• Zijn alle kosten geïndexeerd?
• Klopt de inhoud met het bijbehorend financiële kengetal?
• Wat is de invloed van schaarste van personeel en materiaalkosten geweest op deze kengetallen?
• Zijn onderhoudskosten getoetst met de huidige markt?
• Zijn de werkelijk, recente (vervangings)kosten en ervaringscijfers verwerkt in het huidige (D)MJOP?
• Vertegenwoordigen de kengetallen een correct beeld van het nu en de toekomst?
• Zijn alle elementen en kengetallen opgenomen die voor de organisatie van belang zijn?
• Zijn de kengetallen voldoende onderbouwd, zodat de organisatie inhoudelijk de kaders kent?

Uiteraard zijn er nog veel meer zinnige vragen te bedenken die de organisatie helpen om een zo goed mogelijk (duurzaam) meerjarenonderhoudsplan te verkrijgen. Sta dus stil bij de basis van het (D)MJOP. Dit bespaart u een hoop tijd, ergernis en verrassingen waar u niet op zit te wachten. Het financiële risico kan anders erg groot zijn.

Wilt u hierover van gedachten wisselen, neemt u dan gerust contact op met een van onze consultants.